茂矽(2342)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.089 |
| MACD | -1.926 |
| DIF | -1.926 |
| EMA_12 | 24.218 |
| EMA_26 | 26.144 |
| MACD Signal | -1.775 |
| MACD Histogram | -0.150 |
| 布林帶上軌 | 33.788 |
| 布林帶中軌 | 26.298 |
| 布林帶下軌 | 18.807 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.250
- 18.807
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.700
- 33.788
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.284 |
| 年化波動率 | 115.637 |
| 5日波動率 | 2.917 |
| 10日波動率 | 3.192 |
| 20日波動率 | 3.428 |
| 60日波動率 | 3.871 |
| 上行波動率 | 10.142 |
| 下行波動率 | 2.032 |
| 收益率峰度 | 2295.867 |
| 收益率偏度 | 42.673 |
| 最大單日漲幅 | 394.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.990 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.779 |
| ATR百分比 | 4.128 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.114% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.760% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.065% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.357% |
| 下跌天數比例 | 54.611% |
| 平盤天數比例 | 6.032% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.147% | 3.092% | 114.209% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.606% | 2.488% | -32.632% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.903% | -2.404% | 72.140% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.343% | -1.719% | -33.977% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.812% |
| 平均漲跌幅 | 2.618% |
| 上漲比例 | 69.399% |
| 平均成交量(張) | 9217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.160 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 137 | 60.088% |
| 3 | 下跌 | 825 | 347 | 42.061% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 266 | 121 | 45.489% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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