楠梓電(2316)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.983 |
| MACD | -2.955 |
| DIF | -2.955 |
| EMA_12 | 36.404 |
| EMA_26 | 39.359 |
| MACD Signal | -2.953 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 49.236 |
| 布林帶中軌 | 39.020 |
| 布林帶下軌 | 28.804 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.000
- 28.804
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.500
- 49.236
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.358 |
| 年化波動率 | 37.436 |
| 5日波動率 | 1.895 |
| 10日波動率 | 2.025 |
| 20日波動率 | 2.106 |
| 60日波動率 | 2.191 |
| 上行波動率 | 1.962 |
| 下行波動率 | 1.639 |
| 收益率峰度 | 5.339 |
| 收益率偏度 | 0.320 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.421 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.197 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.730 |
| ATR百分比 | 2.880 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.489% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.585% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 38.820% |
| 下跌天數比例 | 52.574% |
| 平盤天數比例 | 8.606% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.504% | 2.288% | 133.075% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.625% | 1.202% | -32.423% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.815% | -1.649% | 65.486% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.056% | -1.100% | -36.995% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.491% |
| 平均漲跌幅 | 2.016% |
| 上漲比例 | 71.186% |
| 平均成交量(張) | 9201 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.151 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 130 | 58.036% |
| 3 | 下跌 | 832 | 331 | 39.784% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 303 | 114 | 37.624% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
