全友(2305)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.481 |
| MACD | -0.872 |
| DIF | -0.872 |
| EMA_12 | 11.063 |
| EMA_26 | 11.935 |
| MACD Signal | -0.867 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 15.062 |
| 布林帶中軌 | 11.857 |
| 布林帶下軌 | 8.653 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.050
- 8.653
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.150
- 15.062
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.685 |
| 年化波動率 | 42.627 |
| 5日波動率 | 2.156 |
| 10日波動率 | 2.294 |
| 20日波動率 | 2.371 |
| 60日波動率 | 2.477 |
| 上行波動率 | 2.354 |
| 下行波動率 | 1.695 |
| 收益率峰度 | 3.484 |
| 收益率偏度 | 0.693 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.389 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.353 |
| ATR百分比 | 3.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.745% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 39.114% |
| 下跌天數比例 | 53.922% |
| 平盤天數比例 | 6.964% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.333% | 2.627% | 165.176% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.050% | 1.426% | -36.430% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.572% | -1.827% | 94.245% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.045% | -1.300% | -37.453% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.646% |
| 平均漲跌幅 | 1.936% |
| 上漲比例 | 70.426% |
| 平均成交量(張) | 4778 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.264 |
| 價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 262 | 152 | 58.015% |
| 3 | 下跌 | 859 | 333 | 38.766% |
| 5 | 上漲 | 47 | 29 | 61.702% |
| 5 | 下跌 | 317 | 129 | 40.694% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 9 | 25.714% |
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