光寶科(2301)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.243 |
| MACD | -4.638 |
| DIF | -4.638 |
| EMA_12 | 88.423 |
| EMA_26 | 93.061 |
| MACD Signal | -5.236 |
| MACD Histogram | 0.598 |
| 布林帶上軌 | 109.866 |
| 布林帶中軌 | 91.495 |
| 布林帶下軌 | 73.124 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.124
- 70.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.000
- 109.866
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.825 |
| 年化波動率 | 28.968 |
| 5日波動率 | 1.559 |
| 10日波動率 | 1.638 |
| 20日波動率 | 1.684 |
| 60日波動率 | 1.724 |
| 上行波動率 | 1.314 |
| 下行波動率 | 1.359 |
| 收益率峰度 | 6.237 |
| 收益率偏度 | -0.183 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.205 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.967 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.358 |
| ATR百分比 | 2.329 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.873% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.427% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 47.492% |
| 下跌天數比例 | 46.371% |
| 平盤天數比例 | 6.137% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.946% | 1.692% | 64.910% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.746% | 1.059% | -27.186% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.560% | -1.371% | 55.646% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.748% | -0.923% | -29.732% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.203% |
| 平均漲跌幅 | 0.205% |
| 上漲比例 | 50.769% |
| 平均成交量(張) | 22416 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.562 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 406 | 201 | 49.507% |
| 3 | 下跌 | 551 | 264 | 47.913% |
| 5 | 上漲 | 95 | 54 | 56.842% |
| 5 | 下跌 | 151 | 73 | 48.344% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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