三陽工業(2206)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.713 |
| MACD | -0.071 |
| DIF | -0.071 |
| EMA_12 | 69.660 |
| EMA_26 | 69.731 |
| MACD Signal | -0.166 |
| MACD Histogram | 0.094 |
| 布林帶上軌 | 74.464 |
| 布林帶中軌 | 70.125 |
| 布林帶下軌 | 65.786 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.810
- 65.786
- 64.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.600
- 74.464
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.857 |
| 年化波動率 | 29.486 |
| 5日波動率 | 1.480 |
| 10日波動率 | 1.565 |
| 20日波動率 | 1.620 |
| 60日波動率 | 1.687 |
| 上行波動率 | 1.551 |
| 下行波動率 | 1.313 |
| 收益率峰度 | 4.975 |
| 收益率偏度 | 0.429 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.867 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.181 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.767 |
| ATR百分比 | 2.350 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.782% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.108% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 37.487% |
| 下跌天數比例 | 51.628% |
| 平盤天數比例 | 10.859% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.586% | 1.816% | 110.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.011% | 1.000% | -31.032% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.079% | -1.239% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.324% | -0.852% | -33.406% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.125% |
| 平均漲跌幅 | 1.408% |
| 上漲比例 | 69.591% |
| 平均成交量(張) | 12760 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.174 |
| 價量變化相關性 | 0.211 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 119 | 54.587% |
| 3 | 下跌 | 939 | 341 | 36.315% |
| 5 | 上漲 | 49 | 19 | 38.776% |
| 5 | 下跌 | 372 | 143 | 38.441% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 12 | 48.000% |
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