鑫永銓(2114)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.089 |
| MACD | -1.170 |
| DIF | -1.170 |
| EMA_12 | 89.441 |
| EMA_26 | 90.611 |
| MACD Signal | -1.122 |
| MACD Histogram | -0.048 |
| 布林帶上軌 | 100.737 |
| 布林帶中軌 | 91.130 |
| 布林帶下軌 | 81.523 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.523
- 78.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 97.100
- 100.737
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.520 |
| 年化波動率 | 24.134 |
| 5日波動率 | 1.177 |
| 10日波動率 | 1.248 |
| 20日波動率 | 1.293 |
| 60日波動率 | 1.349 |
| 上行波動率 | 1.305 |
| 下行波動率 | 1.133 |
| 收益率峰度 | 8.797 |
| 收益率偏度 | 0.405 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.429 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.152 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.571 |
| ATR百分比 | 1.750 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.136% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.047% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.098% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011% |
| 上漲天數比例 | 43.514% |
| 下跌天數比例 | 45.286% |
| 平盤天數比例 | 11.200% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.200% | 1.429% | 148.793% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.514% | 0.791% | -39.840% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.171% | -0.937% | 120.320% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.114% | -0.679% | -40.787% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.257% |
| 平均漲跌幅 | 0.740% |
| 上漲比例 | 58.496% |
| 平均成交量(張) | 432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 299 | 160 | 53.512% |
| 3 | 下跌 | 616 | 291 | 47.240% |
| 5 | 上漲 | 67 | 33 | 49.254% |
| 5 | 下跌 | 183 | 80 | 43.716% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
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