建大(2106)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.005 |
| MACD | -0.970 |
| DIF | -0.970 |
| EMA_12 | 24.585 |
| EMA_26 | 25.555 |
| MACD Signal | -0.891 |
| MACD Histogram | -0.079 |
| 布林帶上軌 | 29.119 |
| 布林帶中軌 | 25.525 |
| 布林帶下軌 | 21.931 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.000
- 21.931
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.250
- 29.119
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.537 |
| 年化波動率 | 24.404 |
| 5日波動率 | 1.264 |
| 10日波動率 | 1.332 |
| 20日波動率 | 1.368 |
| 60日波動率 | 1.409 |
| 上行波動率 | 1.190 |
| 下行波動率 | 1.146 |
| 收益率峰度 | 7.577 |
| 收益率偏度 | -0.053 |
| 最大單日漲幅 | 9.955 |
| 最大單日跌幅 | -11.871 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.038 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.795 |
| ATR百分比 | 1.941 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.783% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 41.035% |
| 下跌天數比例 | 50.640% |
| 平盤天數比例 | 8.324% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.972% | 1.424% | 86.679% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.678% | 0.861% | -31.791% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.360% | -1.109% | 65.915% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.990% | -0.736% | -31.167% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.257% |
| 平均漲跌幅 | 0.550% |
| 上漲比例 | 61.029% |
| 平均成交量(張) | 5537 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.244 |
| 價量變化相關性 | 0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 140 | 59.574% |
| 3 | 下跌 | 742 | 313 | 42.183% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 250 | 102 | 40.800% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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