海光(2038)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.707 |
| MACD | -1.076 |
| DIF | -1.076 |
| EMA_12 | 15.738 |
| EMA_26 | 16.813 |
| MACD Signal | -0.848 |
| MACD Histogram | -0.228 |
| 布林帶上軌 | 20.628 |
| 布林帶中軌 | 16.890 |
| 布林帶下軌 | 13.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.950
- 13.152
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.600
- 20.628
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.332 |
| 年化波動率 | 37.027 |
| 5日波動率 | 1.738 |
| 10日波動率 | 1.838 |
| 20日波動率 | 1.905 |
| 60日波動率 | 1.992 |
| 上行波動率 | 2.180 |
| 下行波動率 | 1.596 |
| 收益率峰度 | 6.807 |
| 收益率偏度 | 0.803 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.107 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.366 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.481 |
| ATR百分比 | 2.826 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.088% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.178% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 36.606% |
| 下跌天數比例 | 54.776% |
| 平盤天數比例 | 8.618% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.572% | 2.234% | 200.964% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.943% | 1.110% | -37.081% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.787% | -1.317% | 138.388% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.698% | -1.099% | -39.257% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.486% |
| 平均漲跌幅 | 1.714% |
| 上漲比例 | 66.158% |
| 平均成交量(張) | 6648 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.444 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 107 | 59.777% |
| 3 | 下跌 | 935 | 341 | 36.471% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 389 | 140 | 35.990% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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