允強(2034)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.180 |
| MACD | -1.408 |
| DIF | -1.408 |
| EMA_12 | 21.272 |
| EMA_26 | 22.681 |
| MACD Signal | -1.104 |
| MACD Histogram | -0.304 |
| 布林帶上軌 | 28.033 |
| 布林帶中軌 | 22.840 |
| 布林帶下軌 | 17.647 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.500
- 17.647
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.350
- 28.033
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.718 |
| 年化波動率 | 27.269 |
| 5日波動率 | 1.342 |
| 10日波動率 | 1.413 |
| 20日波動率 | 1.462 |
| 60日波動率 | 1.517 |
| 上行波動率 | 1.424 |
| 下行波動率 | 1.262 |
| 收益率峰度 | 7.569 |
| 收益率偏度 | 0.356 |
| 最大單日漲幅 | 9.962 |
| 最大單日跌幅 | -11.698 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.128 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.539 |
| ATR百分比 | 2.149 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.515% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.127% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.047% |
| 下跌天數比例 | 52.054% |
| 平盤天數比例 | 9.899% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.239% | 1.587% | 116.152% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.784% | 0.868% | -31.527% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.106% | -1.139% | 64.744% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.871% | -0.852% | -32.442% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.725% |
| 平均漲跌幅 | 1.260% |
| 上漲比例 | 67.278% |
| 平均成交量(張) | 7207 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.307 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 117 | 62.567% |
| 3 | 下跌 | 848 | 346 | 40.802% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 294 | 120 | 40.816% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 4 | 19.048% |
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