榮成(1909)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.033 |
| MACD | -0.589 |
| DIF | -0.589 |
| EMA_12 | 9.453 |
| EMA_26 | 10.042 |
| MACD Signal | -0.544 |
| MACD Histogram | -0.046 |
| 布林帶上軌 | 11.774 |
| 布林帶中軌 | 9.963 |
| 布林帶下軌 | 8.151 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.310
- 8.151
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.400
- 11.774
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.962 |
| 年化波動率 | 31.143 |
| 5日波動率 | 1.603 |
| 10日波動率 | 1.694 |
| 20日波動率 | 1.752 |
| 60日波動率 | 1.805 |
| 上行波動率 | 1.579 |
| 下行波動率 | 1.359 |
| 收益率峰度 | 5.229 |
| 收益率偏度 | 0.329 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.467 |
| ATR百分比 | 2.557 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.955% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.815% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.020% |
| 下跌天數比例 | 51.841% |
| 平盤天數比例 | 10.139% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.866% | 1.946% | 111.442% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.651% | 1.047% | -32.293% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.146% | -1.473% | 71.712% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.337% | -0.901% | -34.463% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.458% |
| 平均漲跌幅 | 1.261% |
| 上漲比例 | 65.300% |
| 平均成交量(張) | 17132 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.246 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 118 | 56.459% |
| 3 | 下跌 | 886 | 343 | 38.713% |
| 5 | 上漲 | 47 | 18 | 38.298% |
| 5 | 下跌 | 339 | 130 | 38.348% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 31 | 10 | 32.258% |
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