正隆(1904)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | -0.637 |
| DIF | -0.637 |
| EMA_12 | 17.963 |
| EMA_26 | 18.600 |
| MACD Signal | -0.635 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 21.547 |
| 布林帶中軌 | 18.590 |
| 布林帶下軌 | 15.633 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.633
- 15.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.800
- 21.547
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.457 |
| 年化波動率 | 23.129 |
| 5日波動率 | 1.155 |
| 10日波動率 | 1.215 |
| 20日波動率 | 1.256 |
| 60日波動率 | 1.304 |
| 上行波動率 | 1.216 |
| 下行波動率 | 1.071 |
| 收益率峰度 | 9.599 |
| 收益率偏度 | 0.421 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.896 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.135 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.389 |
| ATR百分比 | 1.854 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.915% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.159% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 38.020% |
| 下跌天數比例 | 46.825% |
| 平盤天數比例 | 15.155% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.572% | 1.375% | 112.346% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.691% | 0.822% | -31.982% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.427% | -0.902% | 65.625% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.311% | -0.692% | -34.092% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.391% |
| 平均漲跌幅 | 1.131% |
| 上漲比例 | 65.704% |
| 平均成交量(張) | 9720 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.287 |
| 價量變化相關性 | 0.370 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 124 | 64.249% |
| 3 | 下跌 | 873 | 345 | 39.519% |
| 5 | 上漲 | 24 | 16 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 302 | 123 | 40.728% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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