寶徠(1805)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.154 |
| MACD | -0.235 |
| DIF | -0.235 |
| EMA_12 | 14.930 |
| EMA_26 | 15.164 |
| MACD Signal | -0.345 |
| MACD Histogram | 0.110 |
| 布林帶上軌 | 17.434 |
| 布林帶中軌 | 15.182 |
| 布林帶下軌 | 12.931 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.456
- 15.182
- 12.931
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.300
- 17.434
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.865 |
| 年化波動率 | 45.473 |
| 5日波動率 | 2.111 |
| 10日波動率 | 2.270 |
| 20日波動率 | 2.378 |
| 60日波動率 | 2.508 |
| 上行波動率 | 3.223 |
| 下行波動率 | 1.638 |
| 收益率峰度 | 147.534 |
| 收益率偏度 | 6.158 |
| 最大單日漲幅 | 77.321 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.967 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.424 |
| ATR百分比 | 3.488 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.580% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.987% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.021% |
| 上漲天數比例 | 41.931% |
| 下跌天數比例 | 38.354% |
| 平盤天數比例 | 14.739% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.123% | 2.670% | 348.976% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.165% | 1.609% | -48.577% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.290% | -1.418% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.422% | -1.182% | -52.511% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.341% |
| 平均漲跌幅 | 1.374% |
| 上漲比例 | 53.831% |
| 平均成交量(張) | 517 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.255 |
| 價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 323 | 156 | 48.297% |
| 3 | 下跌 | 821 | 289 | 35.201% |
| 5 | 上漲 | 94 | 37 | 39.362% |
| 5 | 下跌 | 350 | 113 | 32.286% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 60 | 15 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
