杏輝(1734)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.405 |
| MACD | -0.156 |
| DIF | -0.156 |
| EMA_12 | 30.838 |
| EMA_26 | 30.995 |
| MACD Signal | -0.211 |
| MACD Histogram | 0.055 |
| 布林帶上軌 | 33.137 |
| 布林帶中軌 | 31.027 |
| 布林帶下軌 | 28.918 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.027
- 28.918
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.200
- 33.137
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.056 |
| 年化波動率 | 32.639 |
| 5日波動率 | 1.521 |
| 10日波動率 | 1.634 |
| 20日波動率 | 1.705 |
| 60日波動率 | 1.800 |
| 上行波動率 | 1.865 |
| 下行波動率 | 1.476 |
| 收益率峰度 | 8.139 |
| 收益率偏度 | 0.656 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.634 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.263 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.780 |
| ATR百分比 | 2.444 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.475% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.688% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲天數比例 | 36.633% |
| 下跌天數比例 | 54.589% |
| 平盤天數比例 | 8.725% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.440% | 1.851% | 135.546% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.837% | 0.919% | -32.920% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.705% | -1.327% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.018% | -0.894% | -34.874% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.979% |
| 平均漲跌幅 | 1.572% |
| 上漲比例 | 72.995% |
| 平均成交量(張) | 6742 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 155 | 104 | 67.097% |
| 3 | 下跌 | 866 | 366 | 42.263% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 300 | 116 | 38.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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