東聯(1710)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.469 |
| MACD | -0.759 |
| DIF | -0.759 |
| EMA_12 | 13.482 |
| EMA_26 | 14.241 |
| MACD Signal | -0.648 |
| MACD Histogram | -0.112 |
| 布林帶上軌 | 16.945 |
| 布林帶中軌 | 14.257 |
| 布林帶下軌 | 11.570 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.800
- 11.570
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.400
- 16.945
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.922 |
| 年化波動率 | 30.503 |
| 5日波動率 | 1.613 |
| 10日波動率 | 1.692 |
| 20日波動率 | 1.737 |
| 60日波動率 | 1.781 |
| 上行波動率 | 1.449 |
| 下行波動率 | 1.358 |
| 收益率峰度 | 3.986 |
| 收益率偏度 | 0.136 |
| 最大單日漲幅 | 9.978 |
| 最大單日跌幅 | -10.825 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.663 |
| ATR百分比 | 2.517 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.656% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 40.477% |
| 下跌天數比例 | 51.674% |
| 平盤天數比例 | 7.849% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.306% | 1.876% | 96.753% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.457% | 1.025% | -29.637% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.904% | -1.546% | 62.825% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.333% | -0.937% | -30.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.983% |
| 平均漲跌幅 | 1.086% |
| 上漲比例 | 66.443% |
| 平均成交量(張) | 11593 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.351 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 134 | 60.360% |
| 3 | 下跌 | 764 | 301 | 39.398% |
| 5 | 上漲 | 34 | 22 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 283 | 114 | 40.283% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 13 | 50.000% |
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