葡萄王(1707)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.135 |
| MACD | -3.654 |
| DIF | -3.654 |
| EMA_12 | 135.115 |
| EMA_26 | 138.769 |
| MACD Signal | -3.485 |
| MACD Histogram | -0.169 |
| 布林帶上軌 | 150.744 |
| 布林帶中軌 | 138.400 |
| 布林帶下軌 | 126.056 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 133.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.000
- 126.056
潛在阻力位 (由低到高)
- 147.000
- 150.744
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.759 |
| 年化波動率 | 27.931 |
| 5日波動率 | 1.463 |
| 10日波動率 | 1.528 |
| 20日波動率 | 1.568 |
| 60日波動率 | 1.606 |
| 上行波動率 | 1.401 |
| 下行波動率 | 1.208 |
| 收益率峰度 | 5.078 |
| 收益率偏度 | 0.292 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.328 |
| ATR百分比 | 2.308 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.035% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.236% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.250% |
| 上漲天數比例 | 37.567% |
| 下跌天數比例 | 52.295% |
| 平盤天數比例 | 10.139% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.332% | 1.817% | 104.028% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.945% | 0.989% | -32.253% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.787% | -1.230% | 66.093% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.937% | -0.832% | -32.908% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.271% |
| 平均漲跌幅 | 1.386% |
| 上漲比例 | 63.226% |
| 平均成交量(張) | 2560 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.222 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 107 | 65.244% |
| 3 | 下跌 | 865 | 342 | 39.538% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 314 | 130 | 41.401% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 11 | 44.000% |
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