三洋電(1614)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.778 |
| MACD | -0.535 |
| DIF | -0.535 |
| EMA_12 | 38.195 |
| EMA_26 | 38.730 |
| MACD Signal | -0.422 |
| MACD Histogram | -0.112 |
| 布林帶上軌 | 41.577 |
| 布林帶中軌 | 38.888 |
| 布林帶下軌 | 36.198 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.198
- 36.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.800
- 41.577
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.321 |
| 年化波動率 | 20.974 |
| 5日波動率 | 0.998 |
| 10日波動率 | 1.063 |
| 20日波動率 | 1.113 |
| 60日波動率 | 1.186 |
| 上行波動率 | 1.222 |
| 下行波動率 | 0.943 |
| 收益率峰度 | 24.130 |
| 收益率偏度 | 1.598 |
| 最大單日漲幅 | 20.060 |
| 最大單日跌幅 | -9.653 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.520 |
| ATR百分比 | 1.628 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.708% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.076% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 42.658% |
| 下跌天數比例 | 46.938% |
| 平盤天數比例 | 10.350% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.546% | 1.174% | 203.127% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.380% | 0.662% | -42.859% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.050% | -0.833% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.024% | -0.551% | -43.462% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.324% |
| 平均漲跌幅 | 0.692% |
| 上漲比例 | 62.176% |
| 平均成交量(張) | 745 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 326 | 158 | 48.466% |
| 3 | 下跌 | 697 | 297 | 42.611% |
| 5 | 上漲 | 87 | 38 | 43.678% |
| 5 | 下跌 | 221 | 107 | 48.416% |
| 10 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
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