華新(1605)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.891 |
| MACD | -1.828 |
| DIF | -1.828 |
| EMA_12 | 20.761 |
| EMA_26 | 22.589 |
| MACD Signal | -1.616 |
| MACD Histogram | -0.213 |
| 布林帶上軌 | 28.585 |
| 布林帶中軌 | 22.538 |
| 布林帶下軌 | 16.490 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.800
- 16.490
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.350
- 28.585
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.250 |
| 年化波動率 | 35.711 |
| 5日波動率 | 1.914 |
| 10日波動率 | 2.005 |
| 20日波動率 | 2.063 |
| 60日波動率 | 2.120 |
| 上行波動率 | 1.732 |
| 下行波動率 | 1.480 |
| 收益率峰度 | 3.405 |
| 收益率偏度 | 0.308 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.985 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.170 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.552 |
| ATR百分比 | 2.793 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.401% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.034% |
| 下跌天數比例 | 54.162% |
| 平盤天數比例 | 6.804% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 2.285% | 95.773% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.398% | 1.187% | -28.938% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.545% | -1.846% | 55.160% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.017% | -1.096% | -31.498% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.898% |
| 平均漲跌幅 | 1.871% |
| 上漲比例 | 72.635% |
| 平均成交量(張) | 60242 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 135 | 60.538% |
| 3 | 下跌 | 821 | 337 | 41.048% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 281 | 125 | 44.484% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 3 | 11.111% |
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