吉茂(1587)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.678 |
| MACD | -2.192 |
| DIF | -2.192 |
| EMA_12 | 27.833 |
| EMA_26 | 30.025 |
| MACD Signal | -2.186 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 37.373 |
| 布林帶中軌 | 29.680 |
| 布林帶下軌 | 21.987 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.650
- 21.987
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.250
- 37.373
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.478 |
| 年化波動率 | 39.341 |
| 5日波動率 | 1.795 |
| 10日波動率 | 1.908 |
| 20日波動率 | 1.982 |
| 60日波動率 | 2.124 |
| 上行波動率 | 2.265 |
| 下行波動率 | 1.786 |
| 收益率峰度 | 5.955 |
| 收益率偏度 | 0.629 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.471 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.268 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.843 |
| ATR百分比 | 2.817 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.911% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.574% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 37.727% |
| 下跌天數比例 | 50.908% |
| 平盤天數比例 | 11.306% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.027% | 2.300% | 191.178% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.918% | 1.278% | -41.980% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.245% | -1.414% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.810% | -1.114% | -42.072% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.310% |
| 平均漲跌幅 | 1.225% |
| 上漲比例 | 57.386% |
| 平均成交量(張) | 2730 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.567 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 61 | 67.033% |
| 3 | 下跌 | 415 | 156 | 37.590% |
| 5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 164 | 64 | 39.024% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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