江申(1525)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.353 |
| MACD | -0.221 |
| DIF | -0.221 |
| EMA_12 | 61.509 |
| EMA_26 | 61.730 |
| MACD Signal | -0.048 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 66.097 |
| 布林帶中軌 | 62.180 |
| 布林帶下軌 | 58.263 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.698
- 58.263
- 54.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.097
- 66.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.295 |
| 年化波動率 | 36.439 |
| 5日波動率 | 1.898 |
| 10日波動率 | 2.013 |
| 20日波動率 | 2.076 |
| 60日波動率 | 2.132 |
| 上行波動率 | 2.009 |
| 下行波動率 | 1.367 |
| 收益率峰度 | 3.891 |
| 收益率偏度 | 0.861 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.470 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.063 |
| ATR百分比 | 2.953 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.608% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.138% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.236% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.169% |
| 上漲天數比例 | 38.794% |
| 下跌天數比例 | 54.963% |
| 平盤天數比例 | 6.163% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.292% | 2.369% | 172.444% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.064% | 1.170% | -36.128% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.079% | -1.595% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.565% | -1.173% | -38.733% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.646% |
| 平均漲跌幅 | 2.111% |
| 上漲比例 | 69.424% |
| 平均成交量(張) | 807 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.140 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
| 3 | 下跌 | 831 | 323 | 38.869% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 314 | 120 | 38.217% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 10 | 30.303% |
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