亞力(1514)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.379 |
| MACD | -4.707 |
| DIF | -4.707 |
| EMA_12 | 93.228 |
| EMA_26 | 97.934 |
| MACD Signal | -4.099 |
| MACD Histogram | -0.608 |
| 布林帶上軌 | 121.840 |
| 布林帶中軌 | 99.040 |
| 布林帶下軌 | 76.240 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.400
- 76.240
潛在阻力位 (由低到高)
- 116.000
- 121.840
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.189 |
| 年化波動率 | 34.745 |
| 5日波動率 | 1.715 |
| 10日波動率 | 1.827 |
| 20日波動率 | 1.899 |
| 60日波動率 | 1.962 |
| 上行波動率 | 1.830 |
| 下行波動率 | 1.539 |
| 收益率峰度 | 5.320 |
| 收益率偏度 | 0.460 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.189 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.929 |
| ATR百分比 | 2.764 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.194% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.142% |
| 下跌天數比例 | 49.733% |
| 平盤天數比例 | 9.125% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.467% | 2.006% | 162.170% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.077% | 1.101% | -35.195% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.105% | -1.492% | 85.537% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.351% | -1.066% | -39.252% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.379% |
| 平均漲跌幅 | 2.048% |
| 上漲比例 | 77.892% |
| 平均成交量(張) | 10431 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.540 |
| 價量變化相關性 | 0.338 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 155 | 54.196% |
| 3 | 下跌 | 802 | 321 | 40.025% |
| 5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 5 | 下跌 | 282 | 118 | 41.844% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 6 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
