聚陽(1477)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.961 |
| MACD | -22.746 |
| DIF | -22.746 |
| EMA_12 | 276.556 |
| EMA_26 | 299.301 |
| MACD Signal | -21.730 |
| MACD Histogram | -1.015 |
| 布林帶上軌 | 369.027 |
| 布林帶中軌 | 295.950 |
| 布林帶下軌 | 222.873 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 261.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 229.000
- 222.873
潛在阻力位 (由低到高)
- 346.500
- 369.027
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.973 |
| 年化波動率 | 31.317 |
| 5日波動率 | 1.702 |
| 10日波動率 | 1.784 |
| 20日波動率 | 1.823 |
| 60日波動率 | 1.864 |
| 上行波動率 | 1.440 |
| 下行波動率 | 1.391 |
| 收益率峰度 | 3.947 |
| 收益率偏度 | 0.022 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.035 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.113 |
| ATR百分比 | 2.677 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.754% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.312% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 41.622% |
| 下跌天數比例 | 49.920% |
| 平盤天數比例 | 8.458% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.826% | 1.946% | 87.709% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.186% | 1.087% | -30.380% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.292% | -1.589% | 68.072% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.696% | -0.967% | -33.072% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.791% |
| 平均漲跌幅 | 1.009% |
| 上漲比例 | 64.384% |
| 平均成交量(張) | 3924 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 258 | 144 | 55.814% |
| 3 | 下跌 | 738 | 309 | 41.870% |
| 5 | 上漲 | 46 | 31 | 67.391% |
| 5 | 下跌 | 245 | 107 | 43.673% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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