台富(1454)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.361 |
| MACD | -0.404 |
| DIF | -0.404 |
| EMA_12 | 14.938 |
| EMA_26 | 15.343 |
| MACD Signal | -0.220 |
| MACD Histogram | -0.184 |
| 布林帶上軌 | 18.028 |
| 布林帶中軌 | 15.662 |
| 布林帶下軌 | 13.297 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.297
- 13.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.450
- 18.028
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.686 |
| 年化波動率 | 26.772 |
| 5日波動率 | 1.275 |
| 10日波動率 | 1.347 |
| 20日波動率 | 1.400 |
| 60日波動率 | 1.466 |
| 上行波動率 | 1.498 |
| 下行波動率 | 1.240 |
| 收益率峰度 | 9.389 |
| 收益率偏度 | 0.618 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.529 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.238 |
| ATR百分比 | 2.260 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.061% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.420% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 41.942% |
| 下跌天數比例 | 48.266% |
| 平盤天數比例 | 9.632% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.787% | 1.470% | 223.741% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.477% | 0.824% | -45.852% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.293% | -0.984% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.443% | -0.810% | -46.548% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.366% |
| 平均漲跌幅 | 1.072% |
| 上漲比例 | 65.258% |
| 平均成交量(張) | 964 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.151 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 310 | 166 | 53.548% |
| 3 | 下跌 | 750 | 318 | 42.400% |
| 5 | 上漲 | 69 | 31 | 44.928% |
| 5 | 下跌 | 245 | 104 | 42.449% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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