宏益(1452)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.952 |
| MACD | -0.702 |
| DIF | -0.702 |
| EMA_12 | 12.906 |
| EMA_26 | 13.609 |
| MACD Signal | -0.604 |
| MACD Histogram | -0.098 |
| 布林帶上軌 | 16.258 |
| 布林帶中軌 | 13.662 |
| 布林帶下軌 | 11.067 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.250
- 11.067
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.150
- 16.258
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.814 |
| 年化波動率 | 28.789 |
| 5日波動率 | 1.323 |
| 10日波動率 | 1.409 |
| 20日波動率 | 1.462 |
| 60日波動率 | 1.529 |
| 上行波動率 | 1.615 |
| 下行波動率 | 1.425 |
| 收益率峰度 | 9.445 |
| 收益率偏度 | 0.411 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.557 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.133 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 2.110 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.901% |
| 下跌天數比例 | 47.145% |
| 平盤天數比例 | 13.954% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.145% | 1.652% | 134.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.117% | 0.878% | -36.678% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.934% | -1.031% | 88.218% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.804% | -0.787% | -36.946% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.525% |
| 平均漲跌幅 | 0.945% |
| 上漲比例 | 66.387% |
| 平均成交量(張) | 3011 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 221 | 136 | 61.538% |
| 3 | 下跌 | 874 | 316 | 36.156% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 357 | 125 | 35.014% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 15 | 33.333% |
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