利華(1423)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.233 |
| MACD | -1.215 |
| DIF | -1.215 |
| EMA_12 | 33.424 |
| EMA_26 | 34.639 |
| MACD Signal | -0.992 |
| MACD Histogram | -0.223 |
| 布林帶上軌 | 39.142 |
| 布林帶中軌 | 34.792 |
| 布林帶下軌 | 30.443 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.900
- 30.443
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.250
- 39.142
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.437 |
| 年化波動率 | 22.817 |
| 5日波動率 | 1.028 |
| 10日波動率 | 1.101 |
| 20日波動率 | 1.162 |
| 60日波動率 | 1.256 |
| 上行波動率 | 1.397 |
| 下行波動率 | 1.081 |
| 收益率峰度 | 35.659 |
| 收益率偏度 | 1.935 |
| 最大單日漲幅 | 24.684 |
| 最大單日跌幅 | -11.298 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.293 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.232 |
| ATR百分比 | 1.804 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.660% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.871% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 45.929% |
| 下跌天數比例 | 39.422% |
| 平盤天數比例 | 14.435% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.005% | 1.204% | 225.481% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.604% | 0.726% | -44.212% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.138% | -0.730% | 643.824% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.253% | -0.587% | -46.624% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.605% |
| 平均漲跌幅 | 0.799% |
| 上漲比例 | 59.343% |
| 平均成交量(張) | 1131 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.084 |
| 價量變化相關性 | 0.124 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 395 | 200 | 50.633% |
| 3 | 下跌 | 609 | 252 | 41.379% |
| 5 | 上漲 | 109 | 52 | 47.706% |
| 5 | 下跌 | 211 | 90 | 42.654% |
| 10 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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