東華(1418)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -1.174 |
| DIF | -1.174 |
| EMA_12 | 23.127 |
| EMA_26 | 24.302 |
| MACD Signal | -0.893 |
| MACD Histogram | -0.281 |
| 布林帶上軌 | 28.462 |
| 布林帶中軌 | 24.512 |
| 布林帶下軌 | 20.563 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.750
- 20.563
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.462
- 28.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.789 |
| 年化波動率 | 60.150 |
| 5日波動率 | 2.445 |
| 10日波動率 | 2.636 |
| 20日波動率 | 2.776 |
| 60日波動率 | 2.988 |
| 上行波動率 | 4.649 |
| 下行波動率 | 2.437 |
| 收益率峰度 | 517.253 |
| 收益率偏度 | 13.873 |
| 最大單日漲幅 | 141.304 |
| 最大單日跌幅 | -26.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.908 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.403 |
| ATR百分比 | 3.080 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.568% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.580% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.017% |
| 上漲天數比例 | 37.022% |
| 下跌天數比例 | 32.398% |
| 平盤天數比例 | 18.070% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.257% | 2.793% | 272.197% |
| 價格上漲_成交量下降 | 15.477% | 1.814% | -46.252% |
| 價格下跌_成交量上升 | 31.141% | -1.711% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.124% | -1.325% | -58.008% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.323% |
| 平均漲跌幅 | 1.393% |
| 上漲比例 | 49.675% |
| 平均成交量(張) | 503 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.029 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 266 | 132 | 49.624% |
| 3 | 下跌 | 1032 | 314 | 30.426% |
| 5 | 上漲 | 77 | 30 | 38.961% |
| 5 | 下跌 | 507 | 142 | 28.008% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 143 | 21 | 14.685% |
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