嘉裕(1417)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.829 |
| MACD | -0.417 |
| DIF | -0.417 |
| EMA_12 | 8.014 |
| EMA_26 | 8.431 |
| MACD Signal | -0.364 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 10.167 |
| 布林帶中軌 | 8.496 |
| 布林帶下軌 | 6.825 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.870
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.060
- 6.825
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.560
- 10.167
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.013 |
| 年化波動率 | 31.955 |
| 5日波動率 | 1.487 |
| 10日波動率 | 1.588 |
| 20日波動率 | 1.659 |
| 60日波動率 | 1.764 |
| 上行波動率 | 2.025 |
| 下行波動率 | 1.283 |
| 收益率峰度 | 47.428 |
| 收益率偏度 | 2.910 |
| 最大單日漲幅 | 40.091 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.579 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.222 |
| ATR百分比 | 2.362 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.616% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.037% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 36.984% |
| 下跌天數比例 | 51.580% |
| 平盤天數比例 | 11.435% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.567% | 1.900% | 142.634% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.702% | 0.848% | -33.500% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.862% | -1.180% | 73.565% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.869% | -0.861% | -37.378% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.427% |
| 平均漲跌幅 | 1.744% |
| 上漲比例 | 72.443% |
| 平均成交量(張) | 5932 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.197 |
| 價量變化相關性 | 0.387 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 116 | 64.088% |
| 3 | 下跌 | 914 | 360 | 39.387% |
| 5 | 上漲 | 18 | 13 | 72.222% |
| 5 | 下跌 | 335 | 133 | 39.701% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 11 | 34.375% |
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