南染(1410)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.146 |
| MACD | -0.874 |
| DIF | -0.874 |
| EMA_12 | 32.983 |
| EMA_26 | 33.857 |
| MACD Signal | -0.790 |
| MACD Histogram | -0.084 |
| 布林帶上軌 | 37.702 |
| 布林帶中軌 | 33.953 |
| 布林帶下軌 | 30.203 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.500
- 30.203
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.400
- 37.702
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.499 |
| 年化波動率 | 23.797 |
| 5日波動率 | 1.173 |
| 10日波動率 | 1.235 |
| 20日波動率 | 1.276 |
| 60日波動率 | 1.332 |
| 上行波動率 | 1.303 |
| 下行波動率 | 1.103 |
| 收益率峰度 | 9.691 |
| 收益率偏度 | 0.664 |
| 最大單日漲幅 | 14.591 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.182 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.531 |
| ATR百分比 | 2.009 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.730% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.001% |
| 上漲天數比例 | 42.765% |
| 下跌天數比例 | 42.872% |
| 平盤天數比例 | 13.264% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.945% | 1.326% | 374.411% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.713% | 0.862% | -51.068% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.224% | -0.917% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.118% | -0.708% | -50.638% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.487% |
| 平均漲跌幅 | 0.562% |
| 上漲比例 | 57.725% |
| 平均成交量(張) | 750 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.080 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 338 | 168 | 49.704% |
| 3 | 下跌 | 727 | 294 | 40.440% |
| 5 | 上漲 | 89 | 40 | 44.944% |
| 5 | 下跌 | 253 | 100 | 39.526% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
