遠東新(1402)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.631 |
| MACD | -0.212 |
| DIF | -0.212 |
| EMA_12 | 32.404 |
| EMA_26 | 32.616 |
| MACD Signal | -0.136 |
| MACD Histogram | -0.075 |
| 布林帶上軌 | 35.404 |
| 布林帶中軌 | 32.865 |
| 布林帶下軌 | 30.326 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.326
- 29.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.500
- 35.404
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.565 |
| 年化波動率 | 24.843 |
| 5日波動率 | 1.339 |
| 10日波動率 | 1.398 |
| 20日波動率 | 1.431 |
| 60日波動率 | 1.456 |
| 上行波動率 | 1.059 |
| 下行波動率 | 1.202 |
| 收益率峰度 | 5.815 |
| 收益率偏度 | -0.471 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.796 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.881 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.635 |
| ATR百分比 | 1.977 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.873% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.191% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 46.185% |
| 下跌天數比例 | 46.745% |
| 平盤天數比例 | 7.070% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.386% | 1.372% | 60.812% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.279% | 0.938% | -28.313% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.120% | -1.240% | 63.816% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.216% | -0.816% | -29.686% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.096% |
| 平均漲跌幅 | 0.343% |
| 上漲比例 | 58.115% |
| 平均成交量(張) | 23759 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.319 |
| 價量變化相關性 | 0.040 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 353 | 187 | 52.975% |
| 3 | 下跌 | 573 | 259 | 45.201% |
| 5 | 上漲 | 83 | 45 | 54.217% |
| 5 | 下跌 | 181 | 73 | 40.331% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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