恆大(1325)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.830 |
| MACD | -1.679 |
| DIF | -1.679 |
| EMA_12 | 24.308 |
| EMA_26 | 25.986 |
| MACD Signal | -1.723 |
| MACD Histogram | 0.045 |
| 布林帶上軌 | 30.715 |
| 布林帶中軌 | 25.592 |
| 布林帶下軌 | 20.470 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.550
- 20.470
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.250
- 30.715
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.328 |
| 年化波動率 | 36.949 |
| 5日波動率 | 1.478 |
| 10日波動率 | 1.592 |
| 20日波動率 | 1.675 |
| 60日波動率 | 1.790 |
| 上行波動率 | 2.425 |
| 下行波動率 | 1.784 |
| 收益率峰度 | 8.386 |
| 收益率偏度 | 0.839 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.172 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.360 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.089 |
| ATR百分比 | 2.342 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.077% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.198% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 43.205% |
| 下跌天數比例 | 41.065% |
| 平盤天數比例 | 15.677% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.546% | 2.057% | 262.464% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.158% | 1.240% | -36.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.806% | -1.059% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.490% | -0.866% | -41.092% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.086% |
| 平均漲跌幅 | 1.509% |
| 上漲比例 | 63.926% |
| 平均成交量(張) | 4398 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.543 |
| 價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 374 | 181 | 48.396% |
| 3 | 下跌 | 776 | 285 | 36.727% |
| 5 | 上漲 | 106 | 42 | 39.623% |
| 5 | 下跌 | 310 | 119 | 38.387% |
| 10 | 上漲 | 15 | 4 | 26.667% |
| 10 | 下跌 | 36 | 8 | 22.222% |
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