中石化(1314)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.883 |
| MACD | -0.248 |
| DIF | -0.248 |
| EMA_12 | 7.037 |
| EMA_26 | 7.285 |
| MACD Signal | -0.247 |
| MACD Histogram | -0.001 |
| 布林帶上軌 | 8.311 |
| 布林帶中軌 | 7.261 |
| 布林帶下軌 | 6.211 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.211
- 6.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.950
- 8.311
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.039 |
| 年化波動率 | 32.375 |
| 5日波動率 | 1.712 |
| 10日波動率 | 1.801 |
| 20日波動率 | 1.858 |
| 60日波動率 | 1.916 |
| 上行波動率 | 1.589 |
| 下行波動率 | 1.412 |
| 收益率峰度 | 4.480 |
| 收益率偏度 | 0.217 |
| 最大單日漲幅 | 9.966 |
| 最大單日跌幅 | -12.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.125 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.393 |
| ATR百分比 | 2.560 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.955% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.140% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 35.085% |
| 下跌天數比例 | 55.870% |
| 平盤天數比例 | 9.045% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.853% | 1.983% | 103.564% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.624% | 1.076% | -29.499% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.305% | -1.695% | 53.810% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.218% | -0.940% | -31.129% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.844% |
| 平均漲跌幅 | 1.262% |
| 上漲比例 | 68.027% |
| 平均成交量(張) | 80889 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.079 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 96 | 63.576% |
| 3 | 下跌 | 972 | 361 | 37.140% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 387 | 141 | 36.434% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 14 | 43.750% |
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