台達化(1309)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 33.766 |
| MACD | -0.720 |
| DIF | -0.720 |
| EMA_12 | 11.788 |
| EMA_26 | 12.508 |
| MACD Signal | -0.675 |
| MACD Histogram | -0.045 |
| 布林帶上軌 | 15.205 |
| 布林帶中軌 | 12.486 |
| 布林帶下軌 | 9.766 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.600
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.274 |
| 年化波動率 | 36.101 |
| 5日波動率 | 1.877 |
| 10日波動率 | 1.986 |
| 20日波動率 | 2.057 |
| 60日波動率 | 2.125 |
| 上行波動率 | 1.900 |
| 下行波動率 | 1.513 |
| 收益率峰度 | 4.671 |
| 收益率偏度 | 0.468 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.256 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.462 |
| ATR百分比 | 2.823 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.742% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 37.567% |
| 下跌天數比例 | 54.536% |
| 平盤天數比例 | 7.898% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.292% | 2.348% | 125.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.317% | 1.135% | -31.901% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.079% | -1.595% | 65.124% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.312% | -1.100% | -34.839% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.392% |
| 平均漲跌幅 | 1.963% |
| 上漲比例 | 69.602% |
| 平均成交量(張) | 10215 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.399 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 112 | 59.259% |
| 3 | 下跌 | 879 | 322 | 36.633% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 351 | 132 | 37.607% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 46 | 13 | 28.261% |
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