亞聚(1308)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.437 |
| MACD | -0.418 |
| DIF | -0.418 |
| EMA_12 | 12.953 |
| EMA_26 | 13.372 |
| MACD Signal | -0.465 |
| MACD Histogram | 0.047 |
| 布林帶上軌 | 15.393 |
| 布林帶中軌 | 13.295 |
| 布林帶下軌 | 11.197 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.197
- 10.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.000
- 15.393
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.012 |
| 年化波動率 | 31.938 |
| 5日波動率 | 1.597 |
| 10日波動率 | 1.693 |
| 20日波動率 | 1.752 |
| 60日波動率 | 1.821 |
| 上行波動率 | 1.604 |
| 下行波動率 | 1.521 |
| 收益率峰度 | 8.660 |
| 收益率偏度 | -0.214 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.048 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.054 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.625 |
| ATR百分比 | 2.390 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.648% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.821% |
| 下跌天數比例 | 51.681% |
| 平盤天數比例 | 9.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.426% | 1.879% | 99.079% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.037% | 1.023% | -31.105% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.453% | -1.406% | 65.660% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.084% | -0.952% | -31.913% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.058% |
| 平均漲跌幅 | 1.445% |
| 上漲比例 | 67.550% |
| 平均成交量(張) | 9099 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 118 | 59.000% |
| 3 | 下跌 | 796 | 349 | 43.844% |
| 5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
| 5 | 下跌 | 251 | 121 | 48.207% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 8 | 66.667% |
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