三芳(1307)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.092 |
| MACD | -3.208 |
| DIF | -3.208 |
| EMA_12 | 37.183 |
| EMA_26 | 40.390 |
| MACD Signal | -2.692 |
| MACD Histogram | -0.516 |
| 布林帶上軌 | 50.996 |
| 布林帶中軌 | 40.432 |
| 布林帶下軌 | 29.869 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.050
- 29.869
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.450
- 50.996
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.701 |
| 年化波動率 | 27.006 |
| 5日波動率 | 1.292 |
| 10日波動率 | 1.363 |
| 20日波動率 | 1.405 |
| 60日波動率 | 1.450 |
| 上行波動率 | 1.498 |
| 下行波動率 | 1.230 |
| 收益率峰度 | 9.126 |
| 收益率偏度 | 0.641 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.218 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.629 |
| ATR百分比 | 2.070 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.728% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.656% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 40.128% |
| 下跌天數比例 | 49.386% |
| 平盤天數比例 | 10.486% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.679% | 1.537% | 144.731% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.731% | 0.873% | -34.963% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.027% | -1.096% | 84.434% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.564% | -0.767% | -35.326% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.618% |
| 平均漲跌幅 | 1.033% |
| 上漲比例 | 61.920% |
| 平均成交量(張) | 2038 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.264 |
| 價量變化相關性 | 0.152 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 257 | 149 | 57.977% |
| 3 | 下跌 | 798 | 323 | 40.476% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 269 | 120 | 44.610% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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