聯華(1229)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.772 |
| MACD | -1.673 |
| DIF | -1.673 |
| EMA_12 | 46.153 |
| EMA_26 | 47.826 |
| MACD Signal | -1.501 |
| MACD Histogram | -0.172 |
| 布林帶上軌 | 54.210 |
| 布林帶中軌 | 47.875 |
| 布林帶下軌 | 41.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.540
- 41.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.000
- 54.210
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.398 |
| 年化波動率 | 22.197 |
| 5日波動率 | 1.097 |
| 10日波動率 | 1.164 |
| 20日波動率 | 1.201 |
| 60日波動率 | 1.256 |
| 上行波動率 | 1.039 |
| 下行波動率 | 1.167 |
| 收益率峰度 | 10.259 |
| 收益率偏度 | -0.593 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -12.725 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.890 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.568 |
| ATR百分比 | 1.645 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.341% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.459% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 41.569% |
| 下跌天數比例 | 46.318% |
| 平盤天數比例 | 12.086% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.853% | 1.238% | 81.668% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.598% | 0.796% | -29.622% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.746% | -0.997% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.804% | -0.585% | -30.391% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.750% |
| 平均漲跌幅 | 0.545% |
| 上漲比例 | 65.613% |
| 平均成交量(張) | 5808 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.046 |
| 價量變化相關性 | 0.046 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 146 | 60.833% |
| 3 | 下跌 | 691 | 309 | 44.718% |
| 5 | 上漲 | 43 | 21 | 48.837% |
| 5 | 下跌 | 216 | 100 | 46.296% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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