嘉泥(1103)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.849 |
| MACD | -0.493 |
| DIF | -0.493 |
| EMA_12 | 14.953 |
| EMA_26 | 15.447 |
| MACD Signal | -0.484 |
| MACD Histogram | -0.010 |
| 布林帶上軌 | 17.259 |
| 布林帶中軌 | 15.408 |
| 布林帶下軌 | 13.556 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.556
- 13.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.900
- 17.259
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.459 |
| 年化波動率 | 23.163 |
| 5日波動率 | 1.166 |
| 10日波動率 | 1.239 |
| 20日波動率 | 1.289 |
| 60日波動率 | 1.347 |
| 上行波動率 | 1.176 |
| 下行波動率 | 1.083 |
| 收益率峰度 | 7.766 |
| 收益率偏度 | 0.233 |
| 最大單日漲幅 | 9.963 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.290 |
| ATR百分比 | 1.860 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.293% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 40.875% |
| 下跌天數比例 | 43.650% |
| 平盤天數比例 | 15.448% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.012% | 1.419% | 130.542% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.957% | 0.805% | -36.258% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.320% | -0.975% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.711% | -0.678% | -35.265% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.485% |
| 平均漲跌幅 | 1.009% |
| 上漲比例 | 64.780% |
| 平均成交量(張) | 3276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 155 | 58.935% |
| 3 | 下跌 | 796 | 316 | 39.698% |
| 5 | 上漲 | 49 | 25 | 51.020% |
| 5 | 下跌 | 284 | 127 | 44.718% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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