可寧衛(8422)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.860 |
| MACD | -1.109 |
| DIF | -1.109 |
| EMA_12 | 186.274 |
| EMA_26 | 187.383 |
| MACD Signal | 0.307 |
| MACD Histogram | -1.416 |
| 布林帶上軌 | 200.627 |
| 布林帶中軌 | 189.350 |
| 布林帶下軌 | 178.073 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 185.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 184.875
- 178.073
- 172.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 197.000
- 200.627
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.326 |
| 年化波動率 | 21.044 |
| 5日波動率 | 1.060 |
| 10日波動率 | 1.110 |
| 20日波動率 | 1.140 |
| 60日波動率 | 1.167 |
| 上行波動率 | 1.108 |
| 下行波動率 | 0.980 |
| 收益率峰度 | 6.454 |
| 收益率偏度 | 0.300 |
| 最大單日漲幅 | 7.488 |
| 最大單日跌幅 | -7.629 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.131 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.040 |
| ATR百分比 | 1.670 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.193% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.417% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.125% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.850% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.190% |
| 上漲天數比例 | 35.863% |
| 下跌天數比例 | 47.052% |
| 平盤天數比例 | 17.085% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.986% | 1.288% | 93.067% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.050% | 0.817% | -32.025% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.548% | -0.840% | 76.215% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.416% | -0.565% | -33.693% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.104% |
| 平均漲跌幅 | 0.431% |
| 上漲比例 | 54.478% |
| 平均成交量(張) | 1033 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.208 |
| 價量變化相關性 | 0.058 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 80 | 68.376% |
| 3 | 下跌 | 836 | 313 | 37.440% |
| 5 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 321 | 125 | 38.941% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
相關資訊
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