南茂(8150)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.154 |
| MACD | -1.891 |
| DIF | -1.891 |
| EMA_12 | 26.657 |
| EMA_26 | 28.548 |
| MACD Signal | -1.251 |
| MACD Histogram | -0.640 |
| 布林帶上軌 | 34.867 |
| 布林帶中軌 | 28.810 |
| 布林帶下軌 | 22.753 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.753
- 21.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.600
- 34.867
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.080 |
| 年化波動率 | 33.023 |
| 5日波動率 | 1.765 |
| 10日波動率 | 1.853 |
| 20日波動率 | 1.913 |
| 60日波動率 | 1.977 |
| 上行波動率 | 1.533 |
| 下行波動率 | 1.464 |
| 收益率峰度 | 4.462 |
| 收益率偏度 | 0.081 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.723 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.047 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.938 |
| ATR百分比 | 2.679 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.073% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.964% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 41.530% |
| 下跌天數比例 | 53.246% |
| 平盤天數比例 | 5.149% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.776% | 1.901% | 88.142% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.313% | 1.121% | -30.519% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.687% | -1.716% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.224% | -1.098% | -30.758% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.612% |
| 平均漲跌幅 | 0.975% |
| 上漲比例 | 64.216% |
| 平均成交量(張) | 15247 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 109 | 60.556% |
| 3 | 下跌 | 526 | 218 | 41.445% |
| 5 | 上漲 | 32 | 18 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 180 | 68 | 37.778% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 14 | 8 | 57.143% |
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