凌巨(8105)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.437 |
| MACD | -0.949 |
| DIF | -0.949 |
| EMA_12 | 12.160 |
| EMA_26 | 13.109 |
| MACD Signal | -0.572 |
| MACD Histogram | -0.377 |
| 布林帶上軌 | 16.477 |
| 布林帶中軌 | 13.338 |
| 布林帶下軌 | 10.199 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.199
- 9.810
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.850
- 16.477
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.680 |
| 年化波動率 | 42.549 |
| 5日波動率 | 2.285 |
| 10日波動率 | 2.412 |
| 20日波動率 | 2.486 |
| 60日波動率 | 2.567 |
| 上行波動率 | 2.027 |
| 下行波動率 | 1.776 |
| 收益率峰度 | 2.364 |
| 收益率偏度 | 0.270 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.486 |
| ATR百分比 | 3.542 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.631% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.121% |
| 下跌天數比例 | 56.292% |
| 平盤天數比例 | 7.587% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.236% | 2.590% | 150.256% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.877% | 1.359% | -32.483% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.358% | -2.392% | 73.072% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.529% | -1.328% | -36.231% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.858% |
| 平均漲跌幅 | 2.485% |
| 上漲比例 | 79.133% |
| 平均成交量(張) | 12807 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.399 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 152 | 101 | 66.447% |
| 3 | 下跌 | 929 | 346 | 37.244% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 367 | 136 | 37.057% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
