瀚荃(8103)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.678 |
| MACD | -3.135 |
| DIF | -3.135 |
| EMA_12 | 42.994 |
| EMA_26 | 46.129 |
| MACD Signal | -1.717 |
| MACD Histogram | -1.418 |
| 布林帶上軌 | 58.991 |
| 布林帶中軌 | 47.378 |
| 布林帶下軌 | 35.764 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.764
- 34.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.500
- 58.991
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.039 |
| 年化波動率 | 32.374 |
| 5日波動率 | 1.648 |
| 10日波動率 | 1.746 |
| 20日波動率 | 1.807 |
| 60日波動率 | 1.869 |
| 上行波動率 | 1.553 |
| 下行波動率 | 1.548 |
| 收益率峰度 | 5.151 |
| 收益率偏度 | -0.051 |
| 最大單日漲幅 | 9.972 |
| 最大單日跌幅 | -10.973 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.003 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.966 |
| ATR百分比 | 2.480 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.510% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 40.716% |
| 下跌天數比例 | 52.979% |
| 平盤天數比例 | 6.305% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.259% | 1.869% | 123.958% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.228% | 1.010% | -35.126% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.308% | -1.544% | 80.605% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.205% | -1.011% | -34.744% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.965% |
| 平均漲跌幅 | 1.065% |
| 上漲比例 | 65.684% |
| 平均成交量(張) | 2854 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.338 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 145 | 64.732% |
| 3 | 下跌 | 749 | 329 | 43.925% |
| 5 | 上漲 | 28 | 16 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 224 | 102 | 45.536% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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