華冠(8101)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.401 |
| MACD | -1.022 |
| DIF | -1.022 |
| EMA_12 | 17.064 |
| EMA_26 | 18.087 |
| MACD Signal | -0.583 |
| MACD Histogram | -0.439 |
| 布林帶上軌 | 22.146 |
| 布林帶中軌 | 18.410 |
| 布林帶下軌 | 14.674 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.674
- 13.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.600
- 22.146
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 8.528 |
| 年化波動率 | 135.384 |
| 5日波動率 | 2.722 |
| 10日波動率 | 3.057 |
| 20日波動率 | 3.370 |
| 60日波動率 | 4.008 |
| 上行波動率 | 12.837 |
| 下行波動率 | 1.957 |
| 收益率峰度 | 2148.686 |
| 收益率偏度 | 42.170 |
| 最大單日漲幅 | 450.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 6.560 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.341 |
| ATR百分比 | 3.712 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.493% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.764% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 38.524% |
| 下跌天數比例 | 51.320% |
| 平盤天數比例 | 10.101% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.625% | 2.891% | 129.494% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.234% | 2.738% | -34.018% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.347% | -1.849% | 93.644% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.794% | -1.484% | -37.748% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.692% |
| 平均漲跌幅 | 1.908% |
| 上漲比例 | 62.921% |
| 平均成交量(張) | 3992 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.614 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 125 | 58.685% |
| 3 | 下跌 | 839 | 319 | 38.021% |
| 5 | 上漲 | 37 | 16 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 315 | 128 | 40.635% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 9 | 28.125% |
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