矽創(8016)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | -10.099 |
| DIF | -10.099 |
| EMA_12 | 188.219 |
| EMA_26 | 198.318 |
| MACD Signal | -7.054 |
| MACD Histogram | -3.045 |
| 布林帶上軌 | 236.685 |
| 布林帶中軌 | 200.575 |
| 布林帶下軌 | 164.465 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 186.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 164.465
- 160.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 221.500
- 236.685
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.507 |
| 年化波動率 | 39.803 |
| 5日波動率 | 2.191 |
| 10日波動率 | 2.284 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.387 |
| 上行波動率 | 1.787 |
| 下行波動率 | 1.677 |
| 收益率峰度 | 2.530 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.176 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.066 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.401 |
| ATR百分比 | 3.359 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.197% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.674% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.219% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.911% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.314% |
| 上漲天數比例 | 41.117% |
| 下跌天數比例 | 54.101% |
| 平盤天數比例 | 4.782% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.247% | 2.421% | 97.288% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.430% | 1.371% | -29.430% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.640% | -2.079% | 57.052% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.682% | -1.425% | -33.297% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.267% |
| 平均漲跌幅 | 2.286% |
| 上漲比例 | 77.206% |
| 平均成交量(張) | 4521 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.299 |
| 價量變化相關性 | 0.205 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 129 | 60.280% |
| 3 | 下跌 | 692 | 314 | 45.376% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 215 | 105 | 48.837% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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