泓德能源(6873)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.619 |
| MACD | -8.894 |
| DIF | -8.894 |
| EMA_12 | 196.395 |
| EMA_26 | 205.289 |
| MACD Signal | -6.237 |
| MACD Histogram | -2.657 |
| 布林帶上軌 | 239.268 |
| 布林帶中軌 | 207.275 |
| 布林帶下軌 | 175.282 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 190.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 175.282
- 162.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 228.500
- 239.268
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.760 |
| 年化波動率 | 43.813 |
| 5日波動率 | 2.318 |
| 10日波動率 | 2.431 |
| 20日波動率 | 2.518 |
| 60日波動率 | 2.565 |
| 上行波動率 | 2.115 |
| 下行波動率 | 1.749 |
| 收益率峰度 | 2.111 |
| 收益率偏度 | 0.309 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.209 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.018 |
| ATR百分比 | 3.863 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.367% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.648% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.889% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.177% |
| 上漲天數比例 | 42.829% |
| 下跌天數比例 | 48.134% |
| 平盤天數比例 | 9.037% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.986% | 3.058% | 123.125% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.843% | 1.676% | -37.857% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.951% | -2.092% | 154.847% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.220% | -1.209% | -36.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.216% |
| 平均漲跌幅 | 1.570% |
| 上漲比例 | 69.231% |
| 平均成交量(張) | 1590 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.604 |
| 價量變化相關性 | 0.041 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 43 | 21 | 48.837% |
| 3 | 下跌 | 102 | 38 | 37.255% |
| 5 | 上漲 | 13 | 5 | 38.462% |
| 5 | 下跌 | 39 | 13 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 2 | 22.222% |
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