永道-KY(6863)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.810 |
| MACD | -21.954 |
| DIF | -21.954 |
| EMA_12 | 182.635 |
| EMA_26 | 204.589 |
| MACD Signal | -17.602 |
| MACD Histogram | -4.353 |
| 布林帶上軌 | 250.027 |
| 布林帶中軌 | 200.550 |
| 布林帶下軌 | 151.073 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 157.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 151.073
- 147.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 229.000
- 250.027
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.399 |
| 年化波動率 | 53.958 |
| 5日波動率 | 2.921 |
| 10日波動率 | 3.030 |
| 20日波動率 | 3.092 |
| 60日波動率 | 3.115 |
| 上行波動率 | 2.448 |
| 下行波動率 | 2.243 |
| 收益率峰度 | 1.529 |
| 收益率偏度 | 0.130 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.909 |
| ATR百分比 | 4.426 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.400% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.111% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.551% |
| 上漲天數比例 | 38.956% |
| 下跌天數比例 | 56.426% |
| 平盤天數比例 | 4.618% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.100% | 3.754% | 128.228% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.675% | 1.517% | -38.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.683% | -3.002% | 82.843% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.542% | -1.691% | -35.049% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.835% |
| 平均漲跌幅 | 1.731% |
| 上漲比例 | 61.364% |
| 平均成交量(張) | 1940 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.424 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 105 | 49 | 46.667% |
| 5 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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