睿生光電(6861)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.687 |
| MACD | -4.868 |
| DIF | -4.868 |
| EMA_12 | 52.064 |
| EMA_26 | 56.932 |
| MACD Signal | -2.921 |
| MACD Histogram | -1.947 |
| 布林帶上軌 | 74.214 |
| 布林帶中軌 | 58.185 |
| 布林帶下軌 | 42.156 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.156
- 41.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.500
- 74.214
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.388 |
| 年化波動率 | 37.906 |
| 5日波動率 | 1.717 |
| 10日波動率 | 1.814 |
| 20日波動率 | 1.881 |
| 60日波動率 | 1.913 |
| 上行波動率 | 2.182 |
| 下行波動率 | 1.775 |
| 收益率峰度 | 7.364 |
| 收益率偏度 | 0.569 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.119 |
| ATR百分比 | 2.461 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.420% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.149% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.111% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.243% |
| 上漲天數比例 | 37.854% |
| 下跌天數比例 | 54.251% |
| 平盤天數比例 | 7.895% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.648% | 2.175% | 113.516% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.838% | 0.844% | -38.471% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.340% | -1.557% | 98.015% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.174% | -1.151% | -38.147% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.312% |
| 平均漲跌幅 | 0.308% |
| 上漲比例 | 47.826% |
| 平均成交量(張) | 385 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.563 |
| 價量變化相關性 | 0.317 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 119 | 47 | 39.496% |
| 5 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 46 | 18 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
相關資訊
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