晉弘(6796)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.943 |
| MACD | -4.096 |
| DIF | -4.096 |
| EMA_12 | 75.322 |
| EMA_26 | 79.418 |
| MACD Signal | -2.481 |
| MACD Histogram | -1.615 |
| 布林帶上軌 | 96.106 |
| 布林帶中軌 | 80.755 |
| 布林帶下軌 | 65.404 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.404
- 61.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.000
- 96.106
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.100 |
| 年化波動率 | 49.219 |
| 5日波動率 | 2.374 |
| 10日波動率 | 2.490 |
| 20日波動率 | 2.538 |
| 60日波動率 | 2.570 |
| 上行波動率 | 2.812 |
| 下行波動率 | 1.907 |
| 收益率峰度 | 3.321 |
| 收益率偏度 | 0.835 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.475 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.597 |
| ATR百分比 | 3.755 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.330% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.514% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.632% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.293% |
| 上漲天數比例 | 38.384% |
| 下跌天數比例 | 53.535% |
| 平盤天數比例 | 7.937% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.242% | 3.141% | 253.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.058% | 1.416% | -40.205% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.789% | -1.937% | 142.248% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.911% | -1.586% | -37.011% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.668% |
| 平均漲跌幅 | 3.030% |
| 上漲比例 | 73.134% |
| 平均成交量(張) | 1141 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.388 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 157 | 57 | 36.306% |
| 5 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 5 | 下跌 | 66 | 22 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
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