詠業(6792)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.285 |
| MACD | -4.142 |
| DIF | -4.142 |
| EMA_12 | 55.674 |
| EMA_26 | 59.816 |
| MACD Signal | -2.587 |
| MACD Histogram | -1.556 |
| 布林帶上軌 | 73.353 |
| 布林帶中軌 | 60.487 |
| 布林帶下軌 | 47.622 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.622
- 45.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.300
- 73.353
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.315 |
| 年化波動率 | 36.753 |
| 5日波動率 | 1.930 |
| 10日波動率 | 2.010 |
| 20日波動率 | 2.050 |
| 60日波動率 | 2.064 |
| 上行波動率 | 1.682 |
| 下行波動率 | 1.647 |
| 收益率峰度 | 3.216 |
| 收益率偏度 | 0.150 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.021 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.604 |
| ATR百分比 | 2.875 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.525% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.256% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.606% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.253% |
| 上漲天數比例 | 39.702% |
| 下跌天數比例 | 55.583% |
| 平盤天數比例 | 4.715% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.464% | 2.035% | 126.346% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.573% | 1.260% | -36.289% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.799% | -2.002% | 113.507% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.164% | -1.226% | -38.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.437% |
| 平均漲跌幅 | 1.290% |
| 上漲比例 | 64.706% |
| 平均成交量(張) | 448 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.647 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 46 | 30 | 65.217% |
| 3 | 下跌 | 175 | 67 | 38.286% |
| 5 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 62 | 29 | 46.774% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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