和潤企業(6592)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.801 |
| MACD | -3.333 |
| DIF | -3.333 |
| EMA_12 | 70.416 |
| EMA_26 | 73.750 |
| MACD Signal | -2.422 |
| MACD Histogram | -0.911 |
| 布林帶上軌 | 83.004 |
| 布林帶中軌 | 73.600 |
| 布林帶下軌 | 64.196 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.196
- 61.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.900
- 83.004
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.627 |
| 年化波動率 | 25.833 |
| 5日波動率 | 1.354 |
| 10日波動率 | 1.406 |
| 20日波動率 | 1.441 |
| 60日波動率 | 1.480 |
| 上行波動率 | 1.106 |
| 下行波動率 | 1.281 |
| 收益率峰度 | 7.361 |
| 收益率偏度 | -0.585 |
| 最大單日漲幅 | 9.951 |
| 最大單日跌幅 | -11.203 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.863 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.065 |
| ATR百分比 | 2.051 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.814% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.449% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 40.077% |
| 下跌天數比例 | 48.803% |
| 平盤天數比例 | 11.120% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.618% | 1.490% | 82.198% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.015% | 0.988% | -31.886% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.483% | -1.288% | 71.741% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.884% | -0.777% | -30.311% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.409% |
| 平均漲跌幅 | -0.577% |
| 上漲比例 | 45.783% |
| 平均成交量(張) | 2715 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.131 |
| 價量變化相關性 | 0.059 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 95 | 53 | 55.789% |
| 3 | 下跌 | 266 | 109 | 40.977% |
| 5 | 上漲 | 16 | 10 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 88 | 35 | 39.773% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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