聚鼎(6224)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.479 |
| MACD | -4.120 |
| DIF | -4.120 |
| EMA_12 | 45.114 |
| EMA_26 | 49.234 |
| MACD Signal | -2.822 |
| MACD Histogram | -1.298 |
| 布林帶上軌 | 60.789 |
| 布林帶中軌 | 49.392 |
| 布林帶下軌 | 37.996 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.996
- 37.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.700
- 60.789
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.059 |
| 年化波動率 | 32.692 |
| 5日波動率 | 1.671 |
| 10日波動率 | 1.773 |
| 20日波動率 | 1.834 |
| 60日波動率 | 1.885 |
| 上行波動率 | 1.662 |
| 下行波動率 | 1.456 |
| 收益率峰度 | 4.738 |
| 收益率偏度 | 0.377 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.870 |
| ATR百分比 | 2.591 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.189% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.764% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 38.792% |
| 下跌天數比例 | 54.261% |
| 平盤天數比例 | 6.920% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.778% | 1.915% | 126.573% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.721% | 1.032% | -35.042% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.751% | -1.559% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.751% | -0.988% | -34.693% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.923% |
| 平均漲跌幅 | 1.208% |
| 上漲比例 | 64.371% |
| 平均成交量(張) | 1807 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.537 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 141 | 60.515% |
| 3 | 下跌 | 863 | 345 | 39.977% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 307 | 123 | 40.065% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 12 | 41.379% |
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