今國光(6209)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -1.446 |
| DIF | -1.446 |
| EMA_12 | 26.808 |
| EMA_26 | 28.255 |
| MACD Signal | -0.697 |
| MACD Histogram | -0.749 |
| 布林帶上軌 | 33.731 |
| 布林帶中軌 | 28.453 |
| 布林帶下軌 | 23.174 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.174
- 22.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.200
- 33.731
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.675 |
| 年化波動率 | 42.469 |
| 5日波動率 | 2.248 |
| 10日波動率 | 2.374 |
| 20日波動率 | 2.447 |
| 60日波動率 | 2.527 |
| 上行波動率 | 2.105 |
| 下行波動率 | 1.699 |
| 收益率峰度 | 2.667 |
| 收益率偏度 | 0.431 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.239 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.101 |
| ATR百分比 | 3.567 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.618% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.124% |
| 上漲天數比例 | 37.563% |
| 下跌天數比例 | 57.628% |
| 平盤天數比例 | 4.809% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.049% | 2.624% | 136.955% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.251% | 1.336% | -31.633% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.331% | -2.151% | 64.663% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -1.445% | -36.377% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.179% |
| 平均漲跌幅 | 2.314% |
| 上漲比例 | 75.591% |
| 平均成交量(張) | 9298 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.384 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 105 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 854 | 351 | 41.101% |
| 5 | 上漲 | 26 | 14 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 306 | 126 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 13 | 33.333% |
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