盛群(6202)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.188 |
| MACD | -3.785 |
| DIF | -3.785 |
| EMA_12 | 41.242 |
| EMA_26 | 45.027 |
| MACD Signal | -2.262 |
| MACD Histogram | -1.523 |
| 布林帶上軌 | 58.661 |
| 布林帶中軌 | 46.080 |
| 布林帶下軌 | 33.499 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.499
- 32.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.800
- 58.661
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.984 |
| 年化波動率 | 31.491 |
| 5日波動率 | 1.665 |
| 10日波動率 | 1.746 |
| 20日波動率 | 1.798 |
| 60日波動率 | 1.853 |
| 上行波動率 | 1.454 |
| 下行波動率 | 1.463 |
| 收益率峰度 | 4.851 |
| 收益率偏度 | -0.070 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.621 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
| ATR百分比 | 2.498 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.581% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.089% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.125% |
| 上漲天數比例 | 39.861% |
| 下跌天數比例 | 54.902% |
| 平盤天數比例 | 5.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.060% | 1.813% | 105.378% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.854% | 1.037% | -31.362% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.362% | -1.583% | 62.309% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.724% | -1.021% | -33.550% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.816% |
| 平均漲跌幅 | 1.296% |
| 上漲比例 | 69.394% |
| 平均成交量(張) | 4695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.405 |
| 價量變化相關性 | 0.243 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 120 | 65.934% |
| 3 | 下跌 | 711 | 333 | 46.835% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 198 | 98 | 49.495% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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